ClavisPortfolioManagement

Целта на системата ClavisPortfolioManagement е да подпомага извършването на услуги от компанията по доверително управление на клиенти. Той включва функции нужни за крайното отчитане и събирането на комисионите. Модулът трябва да е интегриран с ClavisBroker или ClavisAsset системи, или други подходящи Clavis решения.   

Общи характеристики на системата
  • Изписване и преоценка на активите (FIFO, средна цена).
  • Отпечатване на документи и бланки на клиенти.
  • Отпечатване на стандартни и специфични за компанията справки.
  • Експорт към Excel.
Управление на активи

Преоценка на портфейли

  • Управление на собствени и клиентски активи на ниво портфейл
  • Автоматична преоценка на клиентски портфейли
  • Портфейли в повече от една валута
  • Преоценка на различни активи (акции, облигации, деривати, репо, пари, депозити и др.)
  • GIPS стандарт за изчисляване на доходността
  • Съставни портфейли
  • Импортиране на пазарни цени (възможни са различни източници).
  • Изчисляване на нетна и брутна стойност на активите.
  • Оценка по различни, предварително зададени методи.
  • Справка за позициите на базата на пазарни цени, която изчислява нереализирани печалби/загуби.

Обработка на счетоводни книги (подпортфейли)

  • Водене на счетоводни книги съответно на групите активи, отразяване на транзакциите и на стойността на активите.
  • Обща счетоводна книга за плащания в брой.
  • Функциите в системата се изпълняват върху конкретни счетоводни книги: синхронизация, анализ и планиране, оценка на ефективността и др.

Обработка на индексни модели

  • Импорт на пазарни индекси; преоценка и структура по периоди.
  • Образуване на индексни модели от реални пазарни индекси по периоди.

Управление на модели портфейли

  • Дефиниране на модел като композиция от пазарни индекси, който се ползва за анализ на структурата и ефективността на портфейла.
  • Определяне на инвестиционни стратегии от моделите на портфейли въз основа на индексни модели и пазарни индекси по периоди.
  • Определяне на дела на подпортфейлите в портфейла.
  • Комбинирана позиция на бъдещи сделки и инструменти като експозиция към дадения актив.

Функции за доверително управление

  • Изчисляване на такса управление: фиксирана комисиона за период.
  • Изчисляване на комисиона върху печалбата: изчислява се, когато доходността надмине тази на бенчмарк.
  • Гъвкави правила за изчисляване на комисионите
  • Подробна справка за клиентски портфейли за период, включващ начални и крайни позиции, транзакции през периода и изчислени доходност и комисиони
  • Масово генериране на начисляване на комисиони и фактуриране (могат да бъдат експортирани към счетоводството) за всички доверители
Референции в България:

ТБ Алианц България АД
Първа Финансова Брокерска Къща ООД
ДСК Управление на активи