ClavisCustody

Продуктът обслужва попечителската дейност на банките и включва управление на сметки, наблюдение на лимити и изготвяне на отчети за съответните надзорни власти и за клиентите.   

Системата дава възможност да се управляват поръчките на мениджърите в инвестиционните фондове (прехвърляния на ценни книжа, парични трансфери, депозити). Функциите на модула включват още ежедневното приключване и изчисляването на стойността на активите на дневна база. Продуктът също изчислява стойността на активите съгласно изискванията на закона при попечителство на пенсионни и животозастрахователни фондове.

Видове транзакции

• Управление на сметките
• Депозити
• Регистриране на транзакции
• Отчети към клиенти
• Корпоративни събития
• Трансфери
• Импорт на пазарна информация

Функции

• Експорт към счетоводни системи
• Отчети
• Интеграция
• Преоценка
• Следене на лимити
• Фактуриране

Референции в България:

СИБАНК
ТБ Алианц